关于2003年省级财政决算草案的报告

　　省财政厅厅长  包国新 

　　一、省级一般预算决算草案 

　　经省十届人大常委会第六次会议批准变更的2003年省级征收的一般预算收入预算为86.74亿元，根据已经编成的决算统计，2003年省级征收的一般预算收入完成90.95亿元，占变更预算的104.9%，比上年增收14.47亿元，剔除纳入预算管理的行政性收费收入后，同口径增长11.9%。 

　　经省十届人大常委会第六次会议批准变更的2003年省本级财政一般预算支出预算为184.28亿元(不含补助市县专款，补助市县专款支出反映在市县财政决算中)，根据已经编成的决算统计，2003年省本级财政一般预算支出完成171.6亿元，占变更预算的93.1%，比上年同口径增长6.8%。在省本级支出中：农林水等支出10.39亿元，同口径增长32.6%；教育支出34.51亿元，同口径增长13.4%；医疗卫生支出9.26亿元，增长34.1%；抚恤和社会福利救济支出1.13亿元，增长89.7%；社会保障补助支出1.55亿元，同口径增长69.2%。 

　　2003年，省级财政部门在中共江苏省委的正确领导和省人大的监督指导下，积极贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神，紧紧围绕富民强省、“两个率先”的总目标，以发展为中心，以富民为根本，以创新为动力，积极主动地服务经济发展，及时制定应对非典疫情的政策措施，支持经济的恢复性增长，全面贯彻落实省委实施沿江开发和加快苏北工业化进程的战略决策，进一步加大对苏南的奖励、激励力度，在促进经济发展的同时实现了财政收入较快增长；坚持以人为本的理财观念，财政支出的重点继续向公共领域、向困难地区、向广大农村倾斜，及时安排防疫抗洪期间的医疗救助和生活救济资金，认真实施再就业税费优惠、农业税灾歉减免、草危房改造、农村改水、建立新型农村合作医疗等一系列为民办实事政策，实实在在地解决人民群众生活中遇到的困难；按照建立公共财政的要求，不断创新、完善部门预算的编制方法和管理制度，稳步扩大国库集中支付改革试点范围，继续规范政府采购程序、扩大采购规模，进一步巩固农村税费改革成果，通过体制、机制创新为财政管理增添了新的活力。经过努力工作，省级财政部门较好地完成了省十届人大一次会议确定的各项任务。 

　　但是我们也清醒地看到，省级预算管理和执行过程中还存在着一些不容忽视的问题，主要有：省级部门预算的编制方法和内容还有待进一步深化和完善，预算的批复由于多方面原因还不够及时；省级国有资产收益的监缴力度不够，部分应纳入预算管理的行政性收费和政府性基金没有及时全额入库；一些应收账款的清理回收未及时处理；预算支出结转数额偏大等等。对这些问题，我们将予以高度重视，认真研究解决。对省审计厅提出的有关审计意见，我们逐一进行了分析，并及时予以整改，目前大多数已经纠正，还有一些正在仔细研究，将抓紧采取措施，积极予以改进，切实解决存在问题。 

　　二、全省财政决算情况 

　  为了便于委员们审议省级财政决算，下面简要报告一下全省财政收支决算情况： 

　　根据地方各级人大批准的变更预算和省级变更预算汇总，2003年全省财政一般预算收入预算为720.89亿元。根据编成的决算统计，2003年全省一般预算收入完成798.11亿元，占变更预算的110.7%，比上年增收181.1亿元，按所得税分享改革后口径并剔除纳入预算管理的行政性收费收入后，比上年同口径增长27.8%。 

　　根据地方各级人大批准的变更预算和省级变更预算汇总，2003年全省财政一般预算支出预算为1121.32亿元。根据编成的决算统计，2003年全省财政一般预算支出完成1047.68亿元，占变更预算的93.4%，比上年增支187.43亿元，剔除新纳入预算管理的行政性收费等增支部分，同口径增长13.9%。 

　　三、全省及省级预算外资金收支情况 

　　根据省人大常委会《关于加强省级预算审查监督的决定》的要求，下面再将全省及省级预算外资金收支情况报告如下： 

　 (一)全省预算外资金收支情况 

　　2003年全省实现预算外资金收入465.3亿元，比上年增加23.01亿元，增长5.2%。从收入结构看，行政事业性收费收入占全部预算外资金收入61%，是预算外资金收入的主要来源。从增减变化看，行政事业性收费和主管部门集中收入，分别比上年下降3.97%和28.36%，政府性基金、乡镇自筹资金和其他收入较上年分别增长6.9%、39.5%、36.9%。从部门分布看，我省预算外资金收入主要集中在教育、交通通信、城建和卫生等少数部门，共计273.67亿元，占总收入的58.8%。 

　　2003年全省预算外资金支出413.97亿元，比上年增支14.43亿元，增长3.6%。分部门看，预算外资金支出也主要集中在教育、交通通信、卫生、城建等部门，共计248.45亿元，占总支出的60%。 

　　2003年，我省财政部门认真落实行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的有关政策，严格收支两条线管理，积极推进综合预算，将预算内外收支统一在部门预算中反映，报同级人大审批。同时，积极推行国库集中支付和政府采购制度改革，加强了对部门和单位的预算外资金支出管理，全省预算外资金管理逐步向规范化、透明化、法制化方向发展。 

　 (二)省级预算外资金收支情况 

　　2003年省级预算外资金收入为98.1亿元(含部门批准留用部分，下同)，比上年减少8.98亿元，减少的主要原因：一是严格收费管理，开展清理乱收费治理并取消了一部分收费项目；二是自2003年1月1日起，将交通等部门的部分行政事业性收费纳入预算管理。从收入项目看，行政事业性收费和政府性基金收入共计95.46亿元，占省级预算外资金收入97.3%；从部门分布看，主要集中在交通通信、教育、农林水、卫生、城建等部门，其中交通通信和教育部门的收入分别为39.14亿元和30.03亿元，占省级预算外资金总收入的39.9%和30.6%。2003年省级预算外资金支出为90.38亿元，比上年减少3.37亿元，下降3.6%。